为了确保公司财务流程的透明性和高效性，我们制定了以下备用金管理制度：

一、备用金定义与目的

备用金是指公司为满足日常运营中临时性小额支出需求而预留的资金。其主要目的是为了提高工作效率，减少因等待审批流程而造成的延误。

二、备用金申请与使用

员工需根据实际需要填写《备用金申请表》，经直接上级和财务部门审批同意后方可领取。使用时应严格遵守申请用途，不得挪作他用。报销时需提供正规发票及相关证明材料，并在规定时间内提交至财务部门审核。

三、备用金管理与监督

公司财务部负责定期对备用金进行盘点与审计，确保资金安全。同时鼓励全体员工相互监督，发现任何违规行为应及时上报。

四、备用金回收与结算

每月末或项目结束后，员工应及时归还剩余备用金。对于未按期归还者，将从下月工资中扣除相应金额作为补偿。

通过以上制度的实施，旨在规范公司备用金管理流程，保障企业资产的安全与完整。